4 Wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel to działanie polegające na kupowaniu i sprzedaży papierów wartościowych w oparciu o krótkoterminowe ruchy, aby czerpać zyski z ruchów cenowych na krótkoterminowej mapie akcji. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Dla odpowiedniego czytania, patrz także Day Trading Strategies For Beginners.) Niektórzy uważają, że handel pozycjami jest strategią "kupuj i trzymaj", a nie aktywnym. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendami szukają kolejnych wyższych poziomów lub niższych poziomów w celu określenia trendu bezpieczeństwa. Skacząc i jeżdżąc na fali, traderzy trendów dążą do skorzystania zarówno z rosnących, jak i ujemnych ruchów rynkowych. Handlarze trendów starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle inwestorzy trendów przeskakują trend po tym, jak się on sam ustali, a kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się załamuje, handlarze swingami zazwyczaj wchodzą do gry. Pod koniec trendu zwykle występuje pewna niestabilność cen, gdy nowy trend próbuje się ustanowić. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków na handel jest niewielki, producenci sprzedają surowce w celu zwiększenia płynności rynków w celu zwiększenia częstotliwości ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej aktywnej strategii handlowej, przeczytaj Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Koszty związane ze strategiami handlowymi Istnieje powód, dla którego aktywne strategie transakcyjne były kiedyś stosowane tylko przez profesjonalnych handlowców. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższa prowizja i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Aby skutecznie wdrożyć te strategie oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagane są znaczące zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te sprawiają, że skuteczne wdrażanie i czerpanie zysków z aktywnego handlu jest zbyt wygórowane dla pojedynczego przedsiębiorcy, chociaż nie wszystkie razem są nieosiągalne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Jednak przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w te strategie należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z treścią przeczytaj także Techniki zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Frexit short for quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się po głosowaniu w Wielkiej Brytanii. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy dochody zarobione ponad to, co można było zarobić na ryzykownym handlu. 10 przykazań: przykazania: najlepsze strategie analizy technicznej. My, na pewno przeszliśmy długą drogę od naszej pierwszej lekcji handlu. dziękuję za umożliwienie mi nauczenia się nieco więcej o moich metodach handlu wahadłowego i analizie technicznej, której używam do jej ćwiczenia. Po podsumowaniu lekcji od 1 do 4, przedstawię ci ostatnią lekcję, która okaże się jeszcze bardziej wszechstronna i cenna - 11 przykazań Swing Trading. Spojrzenie wstecz na nasze poprzednie lekcje handlowe W mojej pierwszej lekcji - Zacznij Swing Trading Today - przedstawiłem ci związek pomiędzy handlem swingowym a analizą techniczną. Im lepiej staniesz się analizą techniczną, zauważyłem, tym bardziej efektywne i opłacalne będą twoje transakcje wahadłowe. Pokazałem ci, jak ważne jest rozpoznanie trendu w czasie, w którym handlujesz. Użyłem przykładu fikcyjnej XYZ Corp. (XYZ), aby pokazać, jak wygląda świetna konfiguracja handlu wahadłowego i jak można czerpać zyski w wysokości 50 lub więcej w ciągu zaledwie kilku dni tygodnia handlowego. W lekcji 2 - w jaki sposób przedsiębiorcy Swing wykorzystują moc linii trendów - pokazałem wam, że chociaż istnieje wiele narzędzi w zestawie narzędzi technicznych, prosta linia trendu jest nadal jedną z najpotężniejszych. Pokazałem ci, jak rozpoznać trend wzrostowy, oznaczając szczyty i doliny. I nauczyłem cię, kiedy ten wzór się odwraca i staje się serią niższych szczytów i niższych minimów - trend spadkowy - czas, by przynieść zyski. Następnie lepiej zapoznałeś się z trendem i otrzymałeś jasne wskazówki, jak narysować proste i złożone linie trendów. Jestem przekonany, że przedsiębiorca swingowy może zebrać znaczne zyski w krótkim czasie, korzystając z tego jednego narzędzia. Moim celem było przedstawienie tych informacji w jasny, łatwy do naśladowania krok po kroku (coś, co jest bardzo trudne do znalezienia zarówno w książkach, jak i w Internecie). W lekcji 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Pokazałem ci, jak możesz używać wsparcia i oporu, by zarobić znaczne zyski. Wsparcie i opór pochodzą z różnych źródeł, takich jak średnie ruchome i linie trendów. Pokazałem wam różnicę między prostym a znaczącym wsparciem i oporem - rozróżnienie, którego nie widziałem wyjaśnione w żadnych innych analizach technicznych. Przedstawiono ci również dwa spośród kilkudziesięciu klasycznych schematów analizy technicznej, a zobaczyłeś, że rozpoznawanie i handel tymi wzorcami może pomóc Ci wielokrotnie pomnożyć kapitał inwestycyjny. W lekcji 4 - Jak wykorzystać świeczniki do udanego obrotu Swingiem - Zbadałem inny aspekt analizy technicznej, pokazując, jak używam lichtarzy w handlu krótkoterminowym. Rozpoznając garść świeczników, nauczyłeś się potencjalnie wywoływać każdą dużą turę w SampP 500 w okresie sześciu miesięcy. Mimo że omawialiśmy tylko kilka z wielu narzędzi technicznych dostępnych na tym kursie handlowym, pokazałem, w jaki sposób zasada wielu wskaźników może pomóc w zapewnieniu bezpiecznych i dochodowych transakcji. W dzisiejszej ostatniej lekcji moim celem jest dostarczenie ci szczegółowego spojrzenia na moją strategię handlową, taktykę, zasady i postawy. Studiując i włączając je do istniejących ram rynkowych, powinny one również pomóc w realizacji własnych zwycięskich transakcji swingowych. Oto one, moje 11 Przykazań Swing Trading. 11 przykazań Swing Trading 1. Zawsze dostosuj swój handel do ogólnego kierunku rynku. 2. Idź długa siła. Idź krótką słabością. 3. Zawsze handluj harmonią z trendem o jeden okres czasu powyżej tego, który handlujesz. 4. Nigdy nie handluj tylko na wykresie krótkoterminowym okresu handlu wahadłowego. 5. Spróbuj wprowadzić transakcję blisko początku trendu, a nie blisko końca. 6. Zawsze stosuj regułę wielu wskaźników. Nie zamieniaj pojedynczo na żadne techniczne narzędzie lub koncepcję. 7. Miej oko na piłkę. Śledź spójną grupę zasobów. 8. Zawsze włączaj transakcję z jasnym planem handlu, którego czterema kluczowymi elementami są cel, limit, stop loss i punkt dodatkowy. 9. Spróbuj postawić na swoją korzyść. 10. Bądź techno-fundamentalistą i włącz fundamenty do swojej analizy technicznej. 11. Opanuj wewnętrzną grę w swing trading. Wielki handel jest zarówno psychologiczny, jak i techniczny. Dogłębne spojrzenie na 11 przykazań 1. Zawsze dostosowuj swój handel do ogólnego kierunku rynku. Ogólny kierunek rynku jest najlepiej mierzony przez SampP 500. Ilekroć omawiam branże i trendy, zaczynam od rynków podstawowych i pośrednich trendów mierzonych przez SampP 500. Trendy te zapewniają kontekst, w którym każdy trader musi dokonać krótkich transakcji. decyzje dotyczące obrotu. Jeśli skupisz się tylko na krótkim okresie. Nawet jeśli twój handel zakończy się sukcesem przez ograniczony czas, większe tendencje mogą się potwierdzać. W najlepszym razie twój potencjał zysku będzie ograniczony. W związku z tym musisz zidentyfikować długoterminowe trendy, aby upewnić się, że idziesz z przepływem, a nie przeciwko niemu. Przez lata zauważyłem, że niespodzianki, takie jak wiadomości, analityków, obniżki i zyski, trafienia prawie zawsze pojawiają się w kierunku większych trendów. Handlowcy powinni zawsze wiedzieć, gdzie znajduje się SampP w stosunku do średnich kroczących z dłuższego okresu, takich jak 40, 30 i 10 tygodni. Poniżej Ive przedstawił ci historyczny wykres SampP 500. Zauważ, jak, z wyjątkiem bardzo krótkich okresów, trend długoterminowy (mierzony średnimi ruchomymi 30- i 40-tygodniowymi) oraz trend pośredni (mierzony przez 10-tygodniowa średnia ruchoma) pozostaje spadkowa. 2. Idź długa siła. Idź krótką słabością. Gdy znasz ogólny trend, nie walcz z taśmą. Szukaj długich transakcji w okresach zwyżkujących. Znajdź odpowiednie krótkie transakcje podczas okresów niedźwiedzi. Załóżmy przez chwilę, że niedźwiedź jest na polowaniu. Średnie ruchome 40- i 10-tygodniowe są nachylone w dół, a SampP znajduje się poniżej obu. W tym scenariuszu powinieneś zawsze szukać zapasów, które będą krótkie, a NIE długo. Jeśli to możliwe, do analizy wykresu należy dołączyć cenę porównawczą do SampP 500 (SPX). Ten wskaźnik pokaże Ci, w jaki sposób działa dany produkt w stosunku do całego rynku. Podczas targów niedźwiedzi należy szukać zapasów, których relatywna linia wytrzymałości spada w dół w stosunku do SampP. Zrób odwrotnie podczas targów byków. 3. Zawsze handluj harmonią z trendem o jeden okres czasu powyżej tego, który handlujesz. Jasne, wszyscy słyszeliśmy frazesy - trend jest twoim przyjacielem. Ale jaki trend odnoszą osoby stosujące średnie ruchome do trendów krótko - i średnioterminowych, nawet jako inwestor swingowy, który handlujesz tylko krótkoterminowo. Wielu krótkoterminowych inwestorów koncentruje swoją analizę techniczną wyłącznie na wykresie krótkoterminowym. Jednak ten rodzaj analizy technicznej zawsze kończy się na częściowym lub ograniczonym, ponieważ ci handlowcy nie widzą dużego obrazu. Z drugiej strony nie powinieneś skupiać się wyłącznie na głównym nurcie handlu wahadłowego. Nawet na niedźwiedzim rynku. są okresy, w których trend przejściowy zmienia się na dodatni, a akcje rosną. Te rajdy na niedźwiedzie mogą być niezwykle opłacalne. Napędzany krótkim pokryciem, SampP 500 i inne główne średnie mogą wspiąć się na 20 lub więcej w ciągu zaledwie kilku tygodni. Tymczasem niestabilne akcje o wysokiej wartości beta mogą poruszać się znacznie, znacznie więcej. Nawet jeśli jesteś krótkoterminowym inwestorem, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zmienia się trend w okresie przejściowym, a wiec przeciwdziałający zyskuje na znaczeniu. 4. Nigdy nie handluj tylko na wykresie krótkoterminowym okresu handlu wahadłowego. Pamiętaj, aby zsyntetyzować wiadomości, które mówią Ci cotygodniowe, codzienne, a nawet godzinne wykresy. Użyj teleskopu i mikroskopu, gdy patrzysz na wykresy. Zbyt krótki okres obserwacji - tylko przy użyciu mikroskopu - może być zwodniczy i kosztowny. Pierwszym krokiem przy analizie akcji jest przyjrzenie się dwuletniemu wykresowi tygodniowemu. Badam udziały w stosunku do długoterminowej średniej ruchomej i ustalam ogólny trend. Ten tygodniowy wykres jest idealny do badania dużego obrazu. Następnie koncentruję się na 6-miesięcznym wykresie dziennym. Tutaj widzę drobniejsze szczegóły, które zasłania wykres tygodniowy. Używam krótkookresowych średnich kroczących, aby ustalić krótkoterminowy trend akcji. Na koniec często sprawdzam wykres godzinowy, aby dostrzec dominujący trend w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ponownie, średnie ruchome są tutaj niezwykle pomocne. Moim ostatnim krokiem jest zsyntetyzowanie całej tej analizy. Czy stado mówi mi o jasnej, względnie jednoznacznej historii Czy akcje są przełamywane przez opór lub zerwanie z poparciem dzięki potwierdzeniu z wolumenu i innych wskaźników, takich jak RSI. Czy historia ta jest dostatecznie podobna we wszystkich trzech okresach czasu Czy wystarczająco wcześnie zinterpretowałam tę historię, tak, że mogę przejść krótko lub długo z solidnym potencjałem zysku i minimalnym ryzykiem Nie wszystkie akcje wyraźnie się komunikują. W rzeczywistości niektóre z nich pozostają w dłuższych okresach konsolidacji bocznej. Na przykład symetryczna formacja trójkąta jest prawie niemożliwa do przewidzenia i wymiany. Podobnie MACD, który daje sygnał po sygnale w krótkim okresie czasu, jest całkowicie niewiarygodnym wskaźnikiem. 5. Spróbuj wprowadzić transakcję blisko początku trendu, a nie blisko końca. Nigdy nie jest za późno, aby wskoczyć do windy. Jeśli rynek jest kierowany od 95. do 78., nadal możesz osiągnąć zysk na poziomie 83. Ale im szybciej zauważysz, że trend się rozpoczął, tym bardziej opłacalny będzie twój handel i tym mniejsze ryzyko przyjmiesz. Im wcześniej podejmiesz zmianę trendu, tym mniej ryzykujesz i tym większe będą twoje zyski. Najważniejszym krokiem jest zwrócenie uwagi na ogólne średnie rynkowe. Kiedy są wykupione lub wyprzedane, zwykle mają skłonność do odwrócenia się. Naukowcy i analitycy opracowali szereg wskaźników do wykrywania, kiedy szeroki rynek jest podatny na odwrócenie. Niektóre z nich to Oscylator McClellana. indeks broni. Indeks zmienności i współczynnik PutCall. Kiedy rynek testuje główną strefę wsparcia i oporu, bardzo przydatne jest spojrzenie na nowe wzloty i nowe minima oraz linię zaawansowanych linii. Większość zapasów przemysłowych lub innych niż surowce (papiery, metale, ropa, złoto) jest silnie skorelowana z kierunkiem całego rynku. Dlatego też, gdy rynek się skręci, prawdopodobnie również się odwrócą. Świeczniki i wskaźniki momentu, takie jak RSI i stochastyka, są tym, co opisuję jako światła ostrzegawcze. Często przewidują lub prowadzą zwrot akcji. Natomiast linie trendu i średnie ruchome crossovery są wskaźnikami opóźniającymi, które jedynie potwierdzają przesłanie sygnałów wczesnego ostrzegania. W zależności od gotowości do podjęcia ryzyka, możesz wymienić wskaźnik wyprzedzający lub opóźniający. Kiedy podane są oba typy sygnałów, zazwyczaj możesz wejść do handlu z dużym prawdopodobieństwem powodzenia. 6. Zawsze stosuj regułę wielu wskaźników. Nie zamieniaj pojedynczo na żadne techniczne narzędzie lub koncepcję. Transakcje o wysokim dochodzie zwykle występują, gdy wszystkie dostępne narzędzia techniczne przekazują tę samą wiadomość. Świeczniki, objętość, średnie ruchome i wskaźniki, takie jak stochastics i MACD, czasami wszystkie są wyrównane, aby przekazać tę samą wiadomość - czas ma gwałtownie wzrosnąć lub spaść. Na głównej stronie poświęconej obrotom wahadłowym znalazłem następującą radę pod tytułem "20 złotych reguł dla traderów". Kup na wsparcie, sprzedawaj na opór. Rzuć okiem na jedną z powyższych tabel. Czy naprawdę chcesz kupić na wsparcie, zobaczyć, że zdecydowanie złamane i wziąć kąpiel Niestety, Ive stwierdził, że większość informacji handlowych wahania jest długa na sztuczki, ale krótko na użyteczne, dobrze przemyślane informacje. Pamiętaj: nie ma magicznej kuli, aby handlować na zysk. Jak zauważyłem w mojej pierwszej lekcji handlowej, analiza techniczna może tylko zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia prawidłowej decyzji dotyczącej obrotu wahadłowego. Nic nie jest 100 dokładne i nie ma czegoś takiego jak darmowe pieniądze. Jednak wielkie możliwości handlowe mają podpisy. Na początek wiele wskaźników podaje ten sam komunikat w krótkim okresie czasu, na przykład dwa lub trzy dni. Poniżej zamieściłem tabelę XYZ Corp. (XYZ) z pierwszej lekcji handlowej. Powinieneś nauczyć się już wystarczająco dużo o analizie technicznej, aby lepiej docenić tę możliwość. W październiku poziom 2,0 spadł, gdy rynek gwałtownie wzrósł. Dolna świeca była długonogim doji i występowała na bardzo wyprzedanym poziomie. Następna duża, biała świeca dramatycznie potwierdziła, że trend się odwrócił. Tom wziął udział w rajdzie i odmówił wycofania. CCI. RSI i stochastyka dały sygnały kupna. W ciągu pięciu dni sesyjnych, linia trendu spadkowego została zerwana. Nawet kupowanie później w tym trendzie, na przełomie linii trendu spadkowego na poziomie około 4,25, przyniosło spektakularny zwrot, jeśli utrzymałeś szczyt powyżej 7. To właśnie mam na myśli, stosując regułę wielu wskaźników. Ten handel nie został zasygnalizowany przez zastosowanie jednego narzędzia. Zamiast tego wiele, wiele narzędzi potwierdziło ten sam podstawowy komunikat. 7. Miej oko na piłkę. Śledź spójną grupę zasobów. ai trader swingowy, łatwo jest latać z gorącego materiału do gorących zapasów. Mimo że dobrze jest śledzić akcję, powinieneś również mieć podstawową grupę zasobów, które codziennie monitorujesz i poznajesz osobowość. Jedną z pierwszych rzeczy, które robię, gdy rano sprawdzam rynek, jest informacja finansowa. Odwiedzam różne witryny internetowe, aby sprawdzić aktualizacje i obniżki analityków, raporty o zarobkach i wskazówki. co dzieje się na rynkach zagranicznych, a ceny ropy, złota i dolara amerykańskiego. Spoglądam też z zapałem, by zobaczyć, które akcje są aktywne w handlu przed wprowadzeniem na rynek i zazwyczaj dodają kilka z nich do mojego regularnego ekranu śledzenia. Uwielbiam niestabilne, mocno wymieniane akcje. Poza tym jednak zawsze podążam za grupą stałych bywalców. Próbuję wybrać te z wielu różnych sektorów - nie tylko tych niestabilnych. Kilka razy w tygodniu patrzę na ich wykresy i robię notatki mentalne na temat poziomów breakoutów, cen, po których dokonują dobrych transakcji, i tak dalej. W ciągu dnia. Obserwuję, jak się zachowują i starają się wyczuć ich osobowość. Nazywam to, trzymając oko na piłce. Śledząc komfortową liczbę akcji w pakiecie portfela, regularnie sprawdzając wykresy, śledząc wiadomości i analizując podstawy firmy, znajdziesz się w znacznie lepszej pozycji do podejmowania wygranych decyzji handlowych. 8. Zawsze włączaj transakcję z jasnym planem handlu, którego czterema kluczowymi elementami są cel, limit, stop loss i punkt dodatkowy. A kiedy sprzedajesz, powinieneś natychmiast określić poziom ponownego wejścia na rynek. Swing trading może prowadzić do kupowania impulsu. Czasami twoje impulsy mogą okazać się opłacalne, ale innym razem mogą nie być. Pamiętaj: bez jasnego planu jesteś jedynie hazardem, a nie handlem. Ochrona kapitału jest kluczowa w handlu. Dlatego zawsze konieczne jest ustalenie stop-loss dla każdej transakcji. Najlepszy czas na ustawienie jest tuż przed dokonaniem handlu. Jeśli nie oglądasz rynku intraday, powinieneś ustawić ten stop-loss z brokerem. Jeśli cały czas patrzysz, sugeruję, abyś trzymał to jako psychiczny przystanek, ale wykonuj to bezlitośnie. Co do zasady maksymalną stratą, jaką chcę zapłacić w przypadku każdej transakcji, jest 8 zainwestowanego kapitału. Jeśli nie ma podstaw analizy technicznej, aby ograniczyć stop-loss do tej kwoty - zazwyczaj poziom wsparcia lub najbliższą linię trendu - wtedy być może rynek informuje Cię, że twój handel się spóźnia. W przypadku większości moich transakcji używam zleceń rynkowych i zwykle handluję bardzo płynnymi kwestiami. A jeśli oglądam rynek, mój rozmiar zamówienia nie jest wystarczająco duży, by warto było poświęcić mi trochę czasu na walkę o kilka groszy w dowolnym kierunku. Z drugiej strony, jeśli nie obserwuję rynku i chcę wprowadzić transakcję opartą na analizie nocnej, ważne jest zlecenie z limitem. Oczywiście, jeśli luki na rynku, to nie chcę płacić za dużo i być z tyłu od ośmiu piłek od samego początku. Często zdarza się, że handel przebiega pięknie. Uważnie przyglądasz się handlowi i masz bardzo dobry instynkt do handlu. Możesz niemal poczuć następną cenę, jesteś dostosowany do akcji. W takich okolicznościach warto dodać do swojej pozycji Jeśli pierwotnie kupiłeś 1000 akcji, możesz dodać od 200 do 500 dodatkowych. Kiedy dodajesz, nie piramidę. Pamiętaj: nagły spadek zapasów może szybko zmienić zdrowy zysk w stratę. Jako ostatnią ogólną zasadę uważam, że zawsze dobrym pomysłem jest ustalenie odpowiedniego punktu ponownego wejścia za każdym razem, gdy zamykasz transakcję (szczególnie, gdy ten handel był dla zdrowego zysku). Czy sprzedajesz, ponieważ akcje mają silny trend wzrostowy, ale obawiasz się, że to się wycofa Jeśli tak, to gdzie jest wystarczające wsparcie, aby umożliwić ci powrót w komfortowy sposób? Jeśli rynek będzie nadal wyższy, za jaką cenę? warto ponownie wpisać swoje pierwotne stanowisko. 9. Spróbuj postawić na swoją korzyść. Nie ryzykuj dolara, aby spróbować zarobić bilon. Przy dobrych transakcjach analiza wykresów powinna zawsze wykazywać więcej możliwości niż ryzyko spadkowe. Wprowadzając transakcję, należy zawsze mieć na uwadze cenę docelową. Nie wyciągaj tego celu z ai. Powinien opierać się na analizie technicznej przy użyciu narzędzi takich jak zasada pomiaru. Zawsze staram się wybierać transakcje, których cel pozwoli mi uzyskać wysokie zyski, jeśli się nie mylę, ale gdzie moje potencjalne straty są dość ograniczone. Ogólnie rzecz biorąc, szukam okazji, w których istnieje 1,6 do 1 odds. Czasami warunki rynkowe to utrudniają. Na przykład, pod koniec dużego ruchu na całym rynku, duża część zysków lub spadków w zapasie mogła już mieć miejsce. Jeśli jednak jest to możliwe, staram się znaleźć ustawienia, w których mogę sensownie ustawić stop loss na 8, aby uchwycić zysk równy 16. Kiedy nie mogę znaleźć tych możliwości, szukam potencjalnych 12 zysków, ryzykując zaledwie 8. Znalezienie transakcji z kursami od 1,6 do 1 znacznie zwiększa twoje szanse na zarabianie pieniędzy. Na przykład weź powyższą tabelę XYZ. Jeśli kupiłeś na przerwie linii spadkowej na 4,25, a następnie zauważyłeś zakończenie odwróconej formacji głowy i ramion (około 4.65), możesz ustawić cel na 7,10 w oparciu o zasadę pomiaru. Twój potencjał wzrostowy w tym momencie wynosiłby około 53. Z drugiej strony, mógłbyś ustawić postój na 4,00, tuż pod szczytami konsolidacji tuż przed breakoutem. W takim przypadku twoja maksymalna strata wynosiłaby około 5. Jeśli znajdziesz transakcje, w których masz co najmniej 1,6: 1, wtedy znacznie zwiększysz swoje szanse na sukces w handlu wahadłowym. Ostatnie słowo na temat celów. Handlowiec swingowy powinien zawsze oceniać i ponownie oceniać wykres. W wielu przypadkach może być konieczne uzyskanie zysków przed trafieniem celu. Z drugiej strony, jeśli twoja analiza prowadzi do wniosku, że twój cel zostanie przekroczony, możesz chcieć podnieść ten cel. Kluczem do sukcesu w handlu, jak proklamowało wielu odnoszących sukcesy handlowców, jest zmniejszenie strat i umożliwienie generowania zysków. Niestety, wielu niewyszkolonych handlarzy huśtawkami zamiast tego pozwala na straty i zmniejsza zyski. 10. Bądź techno-fundamentalistą i włącz fundamenty do swojej analizy technicznej. Kupcy Day na pozycjach od 15 minut do godziny nie potrzebują podstaw. Z drugiej strony przedsiębiorcy zajmujący się obrotem mogą często zajmować stanowiska przez kilka dni do kilku tygodni. W związku z tym mogą znacznie skorzystać na lepszym zrozumieniu fundamentalnej, nieodłącznej wartości każdej firmy. Przyjrzyj się miarom, takim jak współczynnik PEG, aby określić wartość. W moim rodzinnym mieście zorganizowałem grupę zapalonych handlowców o nazwie Market Nuts. Jest to darmowy klub, który spotyka się raz w miesiącu i jest przeznaczony dla aktywnych handlowców - ludzi, którzy są szaleni o rynku. Większość osób, które biorą udział, wzięło udział w jednym z moich seminariów, a wielu z nich to oddani technicy. Podczas naszych regularnych spotkań od czasu do czasu będę rozmawiać o zapasie Cena do sprzedaży (PS) lub stosunku cen do wzrostu (PEG). Reakcja, jaką uzyskuję od niektórych członków klubu, jest prawie zawsze taka sama - To dziwne, że wspomniałeś, że myślałem, że jesteś technikiem. W konfrontacji często przyznam, że skłamałem, aby uzyskać pracę instruktora seminarium. W rzeczywistości uważam się za techno-fundamentalistę - kogoś, kto integruje zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną. Zwykle technicy i fundamentaliści są jak chłopcy i dziewczęta tańca szóstej klasy: rzadko ze sobą rozmawiają. Jednak obie formy analizy mogą pomóc w podjęciu bardziej efektywnych decyzji dotyczących rynku akcji. W końcu trudno ci było znaleźć analityka technicznego, który nie byłby pod wrażeniem legendarnego inwestora Warrena Buffeta, który osiąga niesamowite sukcesy. Jeśli obie formy analizy są dobre, to dlaczego na Ziemi ktoś by pomyślał, że kombinacja obu nie jest lepsza? Po tym wszystkim, jeśli są prawidłowo stosowane, nie stoją ze sobą w sprzeczności. Raczej są one uzupełniające. W moich analizach otrzymujesz oba. 11. Opanuj wewnętrzną grę w swing trading. Wielki handel jest zarówno psychologiczny, jak i techniczny. Zawsze zachowuj pozytywną mentalną postawę odnośnie swojego handlu. Nie pozwól, aby złe transakcje wpłynęły na Ciebie dłużej niż to konieczne. Ucz się na błędach i przygotuj się do następnej wymiany. Niezliczoną ilość razy słyszałem, jak kupcy pobili się na skutek złego handlu, jaki im wynieśli. Nazwa ich gry to zazwyczaj willa, cana, shoulda. Kupiłbym XYZ na dole, ale miałem rano wizytę u lekarza. Powinienem sprzedać. Dlaczego nie sprzedałem, mogłem być na samej górze, gdybym tylko właściwie przeczytał świeczniki. Kiedy się nauczę popełnienie pomyłki handlowej może być bolesne. Nie tylko często prowadzi to do utraty kapitału obrotowego, ale także szkodzi samoocenie. Kiedy mi się to przydarza, dosłownie myślę o tym jako o żałobie. Najbardziej produktywną odpowiedzią, jakiej mogę doznać, jest odczuwanie rozczarowania lub bólu, a następnie kontynuowanie. W końcu muszę przygotować się psychicznie, by dokonać kolejnego handlu. Jedną ze statystyk sportowych, które uważam za najbardziej istotne w handlu swingowym, jest średnia mrugnięcia rekordem Teda Williamsa w baseballu. W 1941 roku uderzył .406. 1941. 406 Pomyśl o tym. Podczas gdy rekord Ruths na prowadzeniu w domu został kilkakrotnie poprawiony, rekord Williamsa nie został jeszcze pokonany. Ten wyczyn ma prawie 70 lat. Uderzył tylko 0,406. Innymi słowy, wyszedł .594, czyli prawie 60 razy. Lekcja do nauczenia się tutaj jest taka, że nikt nie jest doskonały. Wszyscy popełniają błędy. Jak powiedziałem na pierwszej lekcji, analiza techniczna może tylko zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia właściwych decyzji. Powiedziawszy to, zawsze staram się traktować złe transakcje jako doświadczenie edukacyjne. Czy było coś, czego nie widziałem na wykresie, co powinienem? Czy nie wszedłem do zawodu zbyt późno? Ustaw mój przystanek zbyt blisko Zwycięski przedsiębiorca to stałość rsi: zobowiązanie do coraz lepszych czasów. Co robić z informacjami z dzisiejszej lekcji Masz to - 11 przykazań Swing Trading. Sugeruję wydrukowanie tego i umieszczenie go w pobliżu twojego obszaru handlowego. Co jakiś czas możesz chcieć sprawdzić te informacje, aby ocenić, czy naruszasz którąś z tych zasad. Rynek jest trudnym zadaniem. Naruszają zasady efektywnego handlu wahadłowego, a ty będziesz mieć swoje knykcie z bolesną stratą kapitału obrotowego. To prowadzi nas do końca tego pięcioczęściowego kursu handlowego. Mam szczerą nadzieję, że zwrot z inwestycji (ROI) (pod względem czasu spędzonego na czytaniu tych raportów) został spłacony przez korzyści, jakie uzyskałeś w zakresie analizy technicznej i umiejętności dokonywania lepszych transakcji. Dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z moim pięcioczęściowym kursem transakcyjnym i najlepsze wyniki na rynkach P. S. Jeśli przegapiłeś jedną z lekcji doktora Pasternaksa, zdecydowanie zachęcamy Cię do powrotu i przyjrzenia się: InvestingAnswers jest jedynym finansowym przewodnikiem, jakiego będziesz potrzebować. Nasze dogłębne narzędzia dają milionom ludzi na całym świecie bardzo szczegółowe i dokładnie wyjaśnione odpowiedzi na najważniejsze pytania finansowe. Zapewniamy najbardziej kompleksowy i najwyższej jakości słownik finansowy na świecie, a także tysiące artykułów, przydatne kalkulatory i odpowiedzi na typowe finansowe pytania - wszystkie 100 za darmo. Każdego miesiąca ponad 1 milion odwiedzających w 223 krajach na całym świecie zwraca się do InvestingAnswers jako zaufanego źródła cennych informacji. Pełna strategia Swing Trading Now pozwala teraz połączyć wszystko w strategię wymiany huśtawki. Ten plan handlu jest dla dyskretnych handlowców. Twój sukces będzie zależeć od tego, jak dobrze wykorzystasz swoją dyskrecję. Po zrozumieniu koncepcji, zmodyfikuj tę strategię handlową na własną strategię. Możesz trochę zmienić. Może chcesz dodać inny rodzaj wskaźnika technicznego. A może chciałbyś włączyć pewne elementy do miksu? Cokolwiek zdecydujesz, zrób to sam. Będziesz znacznie bardziej skuteczny dzięki strategii handlowej, którą zaprojektujesz. zamiast ślepo podążać za kimś, kto planuje, Ok, zacznijmy od naszej strategii handlowej. Zaczniemy od przygotowania na nadchodzący tydzień. Przygotowanie do tygodnia handlu W niedzielne poranki wstaję wcześnie, łapię kawę i kieruję się do komputera, aby przygotować się na nadchodzący tydzień handlu. Chcę wiedzieć, na jakie rodzaje transakcji będę się koncentrował w nadchodzącym tygodniu (długim lub krótkim). Ta część jest łatwa. Korzystanie z naszej strategii wyczucia rynku. patrzymy na średnie ruchome, aby określić, czy będziemy nastawieni na długą lub krótką stronę rynku. Pamiętaj, że pozostawanie w gotówce (brak pozycji) i wyjście z rynku to strategia. Nie musisz handlować Kiedy dowiemy się, jaki rodzaj handlu będziemy robić, dobrze jest poczuć, co może wpłynąć na rynek w nadchodzącym tygodniu. Oto niektóre z rzeczy, na które patrzę: Kalendarz ekonomiczny Wykresy grup branżowych Przyjrzyj się kalendarzowi gospodarczemu, aby zobaczyć, jakie rodzaje raportów wychodzą, co może wpłynąć na rynek. Patrzę również na wykresy dla wszystkich głównych grup branżowych, aby zobaczyć, które z nich są mocne, które są słabe i które mają potencjał do większych ruchów. Miej notebook poręczny obok komputera, aby zanotować pomysły na nadchodzący tydzień. Kiedy handlujesz, zapomnisz o swoich weekendowych poszukiwaniach. Przydadzą ci się notatki obok ciebie. Skanowanie w poszukiwaniu zasobów Teraz uruchomimy nasze skany, aby znaleźć potencjalne transakcje. Pamiętaj, że szukamy zasobów, które powróciły do strefy akcji handlowców. Oto przykład: W szczególności szukamy zasobów, które: Przesiewają wyniki skanowania i znajdują te, które pokazują te specyficzne cechy. Dodaj je do swojej listy obserwowanych. Przejdź przez przykładowe transakcje na tej stronie, aby uzyskać lepszy obraz tego, czego powinieneś szukać na wykresie giełdowym. Strategia handlowa Stosując tę strategię handlową, zaczekamy, aż Williams R da nam sygnał, aby szedł długo lub krótko (szczegóły na stronie market timing). Gdy to się stanie, przejdź do listy obserwowanych, aby znaleźć potencjalne transakcje. Możliwe, że skan, który przeprowadziłeś w niedzielę, nie oferuje żadnych dobrych ustawień, więc ponownie uruchom skan, aby wyszukać transakcje, korzystając z tych samych kryteriów, co opisane powyżej. Teraz szukasz konkretnego wpisu w magazynie za pomocą wzorów świec. CZEKAJ Zanim zamienisz akcje, sprawdź, czy firma nie zamierza opublikować raportu o zarobkach. W przeciwnym razie może się to zdarzyć: zlecenie stop loss nie uchroni cię przed luką overnight, podobną do tej Czy uważasz, że możesz z góry przewidzieć, czy zwolnienie z zarobków będzie dobre, czy złe? Pomyśl jeszcze raz. To nie jest handel - jego hazard. Możesz stracić dużo pieniędzy kupując lub skracając zapasy przed wydaniem zarobków. Możesz łatwo sprawdzić, kiedy zapasy mają zamiar opublikować raport o zarobkach, korzystając z kalendarza zarobków MSN Moneys. Oto zrzut ekranu: po prostu wpisz symbol tickera, a wyświetli się data następnego raportu o zarobkach. Dość łatwe, huh Teraz, gdy jesteś w branży, zapomnij o rynku, zapomnij o nowościach i zapomnij o opiniach Wymień tabelę. Użyj strategii wyjścia, aby uzyskać zyski lub straty. Jeśli prawidłowo zarządzałeś swoimi pieniędzmi, to powinieneś mieć małe straty, a dzięki ciągłym przestojom Twoje zyski pokryją to i więcej. Sukces tej strategii handlowej zależy od Twojego uznania, aby znaleźć dobre zapasy do handlu i jak dobrze zarządzasz swoimi pieniędzmi. Chociaż nie mogę zagwarantować, że odniesiesz sukces w tej strategii handlowej, zagwarantuję, że niektóre z tych koncepcji poprawią Twój sukces jako przedsiębiorcy swingowego.
No comments:
Post a Comment